資金，是企業(yè)運營(yíng)的“血脈”。作為鞍鋼集團“資金池”，財務(wù)公司以“控險、創(chuàng )效、服務(wù)、保障”為基本工作要求，堅持“依托鞍鋼，服務(wù)鞍鋼”的經(jīng)營(yíng)宗旨，按照市場(chǎng)化運作和“分灶吃飯”要求，加大金融創(chuàng )新力度，拓展融資渠道，讓血脈“活絡(luò )”起來(lái)，全方位提升金融服務(wù)和對外創(chuàng )效水平。今年以來(lái)，該公司資本充足率、流動(dòng)性比例、資本收益率和資產(chǎn)收益率等各項監管指標全面完成。
發(fā)揮資金“聚合”優(yōu)勢，提高資金集中效率和效益。財務(wù)公司致力于發(fā)揮跨區域人民幣管理平臺、票據管理平臺及境內外外匯資金集中管理平臺“三個(gè)平臺”作用，強化資金集中統一管理，加強綜合調動(dòng)，全方位提高使用效率，實(shí)現跨區域資金協(xié)同效應。
——建立起跨區域人民幣資金集中管理系統，實(shí)現跨區域資金協(xié)同效應。優(yōu)化完善跨區域結算業(yè)務(wù)流程，推進(jìn)系統內自由轉賬業(yè)務(wù)的開(kāi)展，申請獲批跨境人民幣資金池業(yè)務(wù)資格，人民幣雙向資金池初步搭建。在保證各板塊結算業(yè)務(wù)有序進(jìn)行的同時(shí)，支持成員單位以定期存款、通知存款及協(xié)定存款的方式降低財務(wù)費用，服務(wù)和讓利于成員單位。
——搭建起票據集中管理平臺，加大成員單位電票歸集力度。通過(guò)與商業(yè)銀行的直連，建立覆蓋集團各地區成員單位的票據集中管理網(wǎng)絡(luò )，實(shí)現全集團票據的集中托管、統籌控制與使用。已完成45家成員單位的紙質(zhì)票據集中上線(xiàn)運行，提高了集團公司對票據的管控力度。
——搭建起外匯資金集中管理平臺，實(shí)現全口徑的資金集中管理。實(shí)現與SWIFT系統的連接，實(shí)現境內外幣和香港地區多幣種外匯資金集中管理，獲批結售匯綜合頭寸、全國銀行間外匯市場(chǎng)會(huì )員、全國銀行間同業(yè)拆借中心外幣拆借會(huì )員資格，境內10家成員單位及境外三家成員單位已實(shí)現外幣資金上收、下?lián)堋?
加大市場(chǎng)化運作力度，提升外部盈利能力。該公司充分利用自身金融屬性，通過(guò)銀行間市場(chǎng)拆借、正回購、再貼現等手段，發(fā)揮承兌匯票功能，積極服務(wù)成員單位開(kāi)展信貸業(yè)務(wù)。針對成員單位差異化資金需求，設計個(gè)性化融資方案，通過(guò)辦理商票貼現、發(fā)揮承兌匯票功能、開(kāi)展同業(yè)代理業(yè)務(wù)，幫助其解決融資難問(wèn)題。該公司抓住資本市場(chǎng)運行環(huán)境向好的有利時(shí)機，加強資金頭寸管理，優(yōu)化資金池資產(chǎn)結構，開(kāi)展可轉債和新股申購業(yè)務(wù)，充分利用貨幣市場(chǎng)獲取外部收益，千方百計提升外部盈利能力。此外，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)，開(kāi)展“一頭在外”票據貼現業(yè)務(wù)；利用分公司的地域優(yōu)勢，設立了四川地區票據專(zhuān)營(yíng)窗口，主動(dòng)向西南地區的外部市場(chǎng)要效益。